4.7.6 Aanpak vervangen Oeverconstructies Kanaal Almelo de Haandrik

1. Wij nemen de uitkomsten van de vastgestelde toekomstfunctie mee in de vervangingsopgave van de oeverconstructies (PS25-000321). 
2. Wij ronden de procedure voor het projectbesluit af en starten de gunningsprocedure voor de uitvoeringsfase van trajectdeel 1. 
3. Wij voeren de voorbereidingsfase uit van trajectdelen 2 en 3.
4. Wij voeren extra beheermaatregelen uit aan de oeverconstructies langs Kanaal Almelo-De Haandrik om de veiligheid te waarborgen (PS25-000274).

Vervanging damwanden
De scope voor deel 1 is inmiddels definitief vastgesteld. De uitwerking van de milieueffecten en het ontwerpbesluit wordt voortgezet tot begin 2027, waarna een projectbesluit wordt voorbereid. Het voornemen is om de werkzaamheden in de eerste helft van 2027 te gunnen
Op basis hiervan is de raming geactualiseerd naar prijspeil 2027, uitgaande van een start uitvoering in 2028. Het totaal benodigde krediet voor de uitvoering bedraagt € 65 miljoen. Dat is € 22,0 miljoen hoger dan waar ten tijde van het Statenvoorstel  (PS25-000321) rekening mee is gehouden. Destijds waren er nog veel onzekerheden met betrekking tot de scope en de uit te voeren maatregelen. De scope is nu definitief waarbij in de raming de prijzen voor o.a. bouwmaterialen zijn geactualiseerd naar de huidige marktsituatie. De toename in kosten wordt veroorzaakt door de toegenomen bouwkosten en verschuiving in planning, waardoor zowel de indexatiekosten en personeelskosten hoger uitvallen dan eerder voorzien.

Bij het Statenvoorstel voor de vastgestelde toekomstfunctie is € 3,5 miljoen aan structurele dekking beschikbaar gesteld voor de afschrijvingslasten van nieuwe investeringen. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 50 jaar biedt dit ruimte voor een investeringsvolume  van € 175 miljoen. Op basis van de destijds beschikbare inzichten werd verwacht dat hiermee de vervangingsopgave tot en met 2060 kon worden opgevangen. Op dit moment is uitsluitend de scope van deel 1 definitief vastgesteld. Voor de overige deelopgaven moet de scope nog nader worden bepaald. Een actueel totaalbeeld verwachten we in het derde kwartaal van 2027. Op basis daarvan kunnen we beoordelen hoe deze zich verhoudt tot het eerder in het Statenvoorstel verwachte beeld. 

De aanvullende kapitaallasten voor deel 1 van € 866.000 kunnen worden gedekt binnen de eerder beschikbare gestelde ruimte van € 3,5 miljoen.  Zowel de gereserveerde € 3,5 miljoen als de reeds beschikbare investeringskredieten lopen mee in de reguliere indexering. Wij stellen u voor een aanvullend investeringskrediet van € 43,3 miljoen beschikbaar te stellen waarvan in jaarschijf 2028 € 22,0 miljoen, jaarschijf 2029 € 18,0 miljoen en in  jaarschijf 2030 € 3,3 miljoen. 

Beheersmaatregelen Kanaal Almelo-de Haandrik
Bij de Perspectiefnota 2026 heeft  u voor de jaren 2025 t/m 2027 een budget van € 10,2 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende beheersmaatregelen bij Kanaal Almelo-de Haandrik. Ten opzichte van de eerdere raming  zijn minder maatregelen (waaronder de aanlegvoorzieningen) nodig. Als gevolg hiervan wordt voor 2027 een onderschrijding verwacht en is € 1,7 miljoen minder budget benodigd. 

Zoals bij prestatie 4.7.3. is toegelicht, verwachten we voor het project rehabilitatie kunstwerken een overschrijding. Wij stellen u voor de verwachte overschrijding op het investeringsproject rehabilitatie kunstwerken gedeeltelijk te dekken door inzet van vrijvallende middelen uit beheersmaatregelen die niet langer worden uitgevoerd. Hiermee wordt een deel van de extra budgetbehoefte binnen kerntaak 4 opgevangen. 
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1.7 miljoen te onttrekken aan de Reserve Waterwegen en toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) voor de jaarschijf 2027 van de begroting. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene middelen. Bij prestatie 4.7.3. wordt voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen. 

• Statenvoorstel - Toekomstfunctie Kanaal Almelo De Haandrik

• PS begrotingswijziging