Provinciefonds - decembercirculaire
Jaarlijks ontvangen wij in december van BZK een circulaire (‘de decembercirculaire’). Hierin gaat het primair om onderwerpen rond het Provinciefonds die voor het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, i.v.m. de jaarafsluiting door het Rijk en de provincies. In de circulaire wordt een wijziging met betrekking tot de integratie- en decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om een bijdrage van het rijk voor een bepaald doel. Wanneer de activiteiten nog niet in 2020 hebben plaatsgevonden, wordt het geld via een resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020. Het gaat om de volgende bijdrage:
In de december circulaire is aan de Provincie Overijssel € 41.667 uitgekeerd. Deze financiële impuls kan bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt worden voor weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico’s en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren.
Wij stellen u voor om het ontvangen bedrag van € 41.667 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 7.1.5 Ondermijning.
Meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting inzetten voor verkeersveiligheid
Via het coalitieakkoord en de Perspectiefbrief 2020 hebben wij aangegeven de meeropbrengsten vanuit de motorrijtuigenbelasting in te willen zetten voor verkeersveiligheid. In 2020 zijn de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting € 1,042 miljoen hoger dan begroot. Wij stellen u voor dit bedrag te bestemmen voor verkeersveiligheidsmaatregelen en toe te voegen aan jaarschijf 2021 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2021.
Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
Op prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 72.000 niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen u voor € 72.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
Op prestatie 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 1.000 niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen u voor € 1.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
Op prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 52.000 niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen u voor € 52.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
Correctie eerder genomen lasten Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer als gevolg van specifieke doeluitkeringen
In 2020 zijn er op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken baten gerealiseerd voor ruim € 1,4 miljoen die niet waren geraamd. Deze baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten waarvan de lasten grotendeels eerder al ten laste van de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer waren gebracht. Het betreft Rijksbijdragen die zijn uitgekeerd op basis van de specifieke uitkeringen 'veilig, duurzaam en doelmatige verkeersinfrastructuur' en 'MIRT 2017-2019' hetgeen geleid heeft tot een hoger resultaat op prestatie 4.1.3. van € 0,667 miljoen.
Wij stellen u voor de eerder genomen lasten ten laste van de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer te corrigeren middels resultaatbestemming en € 0,667 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer.
Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen
In 2020 is het project elektrificatie Zwolle-Kampen met ProRail afgerekend. Het restant op de middelen die gedekt worden vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel valt voor € 57.000 vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen voor € 57.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
De onderbesteding op prestatie 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk bedraagt in totaal € 77.000. Daarvan valt € 44.000 vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen u voor € 44.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
Vrijval en herbesteding interne bijdrage N732 uit reserve dekking kapitaallasten activa
In 2020 is een verleende interne bijdrage van € 0,25 miljoen voor maatregelen op de N732 niet tot realisatie gekomen. Na onderzoek is besloten de voorgenomen investering niet uit te voeren. Deze bijdrage was al toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten activa. De niet gerealiseerde middelen vallen terug naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve dekking kapitaallasten activa en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel
Grondzaken
De kosten en opbrengsten op deze prestatie hebben betrekking op drie onderdelen:
Overtollig bezit: beheer en verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn.
Tijdelijk beheer: gronden en opstallen die wij nog in ons bezit willen houden ten behoeve van provinciale projecten, en die wij tijdelijk verhuren of verpachten.
Grond voor Grond: Van het Rijk verkregen gronden waarvan de verkoopopbrengst wordt ingezet als dekking voor de kosten van de Ontwikkelopgave.
Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt op deze prestatie € 3,2 miljoen. Hiervan heeft € 0,6 miljoen betrekking op tijdelijk beheer. Wij hebben een groter deel van deze voorraad nog in ons bezit, dan wij bij de aanvang van dit traject hebben ingeschat. De huur- en pachtopbrengsten van deze voorraad overtroffen ook in 2020 de beheer- en onderhoudskosten.
Daarnaast is een positief resultaat van € 2,6 miljoen gerealiseerd op grond voor grond. Een drietal transacties is eerder afgerond dan wij hadden voorzien. . Het gaat om eerder gerealiseerde winst dan begroot, de uiteindelijk voorziene opbrengst van dit meerjarige traject blijft ongewijzigd.
De resultaten op deze prestatie worden jaarlijks toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken. Voor tijdelijk beheer bevat deze reserve daarmee een buffer voor toekomstige jaren waarin de meest courante voorraad vastgoed verkocht is en het tijdelijk beheer meer geld kost dan oplevert. De opbrengsten Grond voor Grond worden aan de reserve toegevoegd ter dekking van de bijdrage van € 10 miljoen die deze reserve jaarlijks levert aan de Ontwikkelopgave. Wij doen u daarom de volgende voorstellen voor resultaatbestemming:
Resultaatbestemmingen
Wij stellen u voor om het positieve resultaat op het tijdelijk beheer, ter grootte van € 0,635 miljoen, via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.
En wij stellen u voor om het ten opzichte van de begroting gerealiseerde voordeel op Grond voor Grond, ter grootte van € 2,594. miljoen, via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.
Begrotingswijziging
In 2020 hebben wij een deel van de voorraad overtollig bezit verkocht. In de algemene reserve grondzaken wordt overeenkomstig de Nota grondbeleid 10% van de boekwaarde van het overtollig bezit aangehouden ter afdekking van de risico's op deze grondvoorraad. Als gevolg van de afname van deze grondvoorraad en daarmee de daling van de boekwaarde kan € 3,6 miljoen vanuit de Algemene reserve grondzaken vrijvallen.
Wij stellen u voor om vanuit de Algemene reserve grondzaken € 3.6 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve.
3.4.2 Agro & Food Vrijval niet bestede middelen naar de algemene middelen
Bij de jaarrekening 2019 is € 1,090 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2020 als gebundelde resultaatbestemming voor lopende subsidieaanvragen. Dit geld was nog onderdeel van het oude Agro & Food programma (2015-2019). Hiervan is € 57.000 niet tot besteding gekomen. dit bedrag valt vrij bij deze jaarrekening.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 57.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie - Studio Vers Bestuur
In verband met Covid-19 is er geen gebruik gemaakt van de subsidieregeling Studio Vers Bestuur en zijn meerdere evenementen uitgesteld of in afgeslankte vorm doorgegaan wat minder kosten met zich mee heeft gebracht. Het overgebleven geld in 2020 houden we beschikbaar in de uitvoeringsreserve.
Een klein deel € 27.000 wat nog betrekking had op het oude programma van 'Kwaliteit Openbaar Bestuur' valt vrij naar de algemene middelen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 27.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.
Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten (prestatie 4.6.9)
De in de inhoudelijke toelichting gemelde vertraging heeft geleid tot onderbesteding op de investeringskredieten. De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2020 is terug te vinden in de toelichting op de balans in het onderdeel Materiële vaste activa.
In deze toelichting wordt onder meer voorgesteld om een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve Provinciale Infrastructuur om de tekorten op een drietal projecten te financieren.
Wij stellen u voor een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve Provinciale Infrastructuur en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa.
Financiële bijdrage voor de Regionale Laadinfrastructuur in Gelderland en Overijssel
In 2020 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Rijk, de provincie Gelderland en Netbeheer Nederland voor het realisering van de aanpak en de ondersteuning van de Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak van de Laadinfrastructuur (GO-Ral-2020). Deze regionale aanpak is een uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). NAL en GO-Ral zijn uitwerkingen van de mobiliteitsmaatregelen uit het Klimaat Akkoord, en sluiten aan op de ambities in de Omgevingsvisie Overijssel en de doelen van het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO). De uitvoering van GO-Ral-2020 is opgenomen onder prestatie 4.1.3 (Slim inzetten systemen en netwerk). Als aanvulling op de financiële dekking binnen prestatie 4.1.3 willen wij u voorstellen om € 240.000 beschikbaar te stellen vanuit prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie).
Wij stellen u voor om vanuit prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) € 0,24 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.1.3 (Slim inzetten systemen en netwerk).
Noordoost Twente
Van het KVO-budget voor de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente resteert € 4.000. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
Kennispark Twente
Van het KVO-budget voor Kennispark Twente (5.3.3) resteert € 13.000. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
Gastvrij Overijssel
Van het KVO-budget voor de Gastvrij Overijssel (5.4.1) resteert € 1.000. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
IJsseldelta fase 1
Van het KVO-budget voor de IJsseldelta fase 1 (1.2.6) resteert € 3,045 miljoen. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
Arbeidsmarkt en onderwijs
Van het KVO-budget voor de Arbeidsmarkt (5.1.1) resteert € 0,3 miljoen. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
Basis infrastructuur
Van het KVO-budget voor de basis infrastructuur (5.5.1) resteert € 0,1 miljoen. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
Bevorderen innovatie en ondernemerschap
Van het KVO-budget voor 5.5.2 (oude programma) resteert € 0,2 miljoen. Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
