Prestatie 4.6.3 N35 - lopende projecten
Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van project N35 Knooppunt Bos (prestatie 4.6.3) ter hoogte van € 558.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
Prestatie 4.6.6 N307
De uitvoeringskosten zijn in 2022 lager dan begroot vanwege uitlopende werkzaamheden. De uiteindelijke lasten zijn wel hoger uitgevallen door de in rekening gebrachte indexatielasten. In de jaarrekening wordt het voorstel verwerkt om de extra indexatielasten van € 660.000 toe te voegen aan het investeringskrediet (jaarschijf 2023) en ten laste te brengen van de indexatiebuffer die daarvoor is aangelegd (kerntaak 20, post onvoorzien). In 2023 zal er opnieuw een beroep worden gedaan op de algemene reservering voor indexatie.
Wij stellen u voor een bedrag van € 666.000 toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor de N307 en dit te dekken uit de aangelegde buffer voor tekorten die ontstaan als gevolg van inflatoire ontwikkelingen.
Naast de N307 is een fietspad aangelegd. De kosten zijn gedekt met de extra middelen voor verkeersveiligheid uit de meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting. Voor het project is dit een budgettair neutrale aanvulling.
De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorbelasting van personeelskosten naar de provincie Flevoland van het projectteam dat belast is met de dagelijkse aansturing van de aanpassing van de N307 Kampen-Roggebot.
Prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
De uitvoering van het project Vechtdalverbinding verloopt nog steeds binnen de vastgestelde financiële kaders. De actuele financiële vooruitzichten maken duidelijk dat € 8,2 miljoen van het beschikbaar gestelde krediet niet meer benodigd is voor de afronding van de resterende werkzaamheden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van lager uitgevallen projectkosten (€ 5,7 miljoen) en de inzet van middelen uit de specifieke uitkering voor bermmaatregelen (€ 2,0 miljoen).
In de Algemene Risicoreserve is bij de Jaarrekening 2021 een risicoreservering voor het project ter hoogte van € 3,1 miljoen gestort. Ook deze reservering is niet langer benodigd en kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 3,1 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de Algemene reserve.
Bij de instelling van het krediet is aangegeven dat een gedeelte van het investeringsbudget wordt ingezet als dekking voor het toekomstig beheer en onderhoud. Om dit te effectueren wordt het investeringskrediet (in aanvulling op de hierboven genoemde vrijval van € 8,2 miljoen) verlaagd met een bedrag van € 3,9 miljoen. De budgetten voor beheer- en onderhoud (als onderdeel van prestatie 4.7.1 en 4.7.2) worden als gevolg van de areaaluitbreiding structureel in totaal met afgerond € 0,2 miljoen per jaar verhoogd ten laste van het budgettaire perspectief.
Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet en de bijbehorende reservering in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) van project Vechtdalverbinding (prestatie 4.6.7) te verlagen met € 12,1 miljoen. Hiermee resteert een krediet voor 2023 ter hoogte van € 15,4 miljoen.
Prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
Afgeronde projecten
In 2022 is het project N737 Innovatiedriehoek afgerond. Het project is met een positief resultaat van € 85.000 afgesloten. Wij stellen u voor om dit krediet te verlagen en dit restant krediet te gebruiken voor de volgende zaken:
PS begrotingswijziging:
- een bedrag van € 66.000 toe te voegen aan het investeringskrediet op de N334 Faunapassage/N344 Dassentunnel in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023, omdat we hier in 2023 een tekort verwachten.
- een bedrag van € 19.000 toe te voegen aan het investeringskrediet voor F35 Enschede-Oldenzaal in de jaarschijf 2022. Dit project heeft in 2022 een overschrijding op het krediet van € 19.000.
Dynamische beleidsagenda
Een laatste drietal wegenprojecten met een oorsprong uit de Dynamische Beleidsagenda (DBA) zijn in afronding. Dit zijn de N34, de N331 VOC’s Hasselt en N732 aansluiting Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg.
PS begrotingswijzing:
Het project N732 is afgerond en we verwachten in 2023 budget nodig te hebben voor de N34. Wij stellen u voor om het resterende krediet van € 18.000 van project N732 in de jaarschijf 2022 te verlagen. Gelijktijdig stellen wij u voor om het investeringskrediet van project N34 in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023 met € 18.000 te verhogen.
GS begrotingswijziging:
Het wegenproject N34 wordt in 2023 afgerond. We hebben besloten om de niet bestede middelen € 51.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
Het project N331 VOC’s Hasselt is nagenoeg afgerond. Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen van € 46.000 toe te voegen aan de raming van 2023 op de N331.
Lopende projecten
GS begrotingswijzigingen:
- N337 Rotonde de Meente Olst, N315-N768 Danspaleis, N737 aanleg faunapassage, 10 faunaknelpunten en snelfietsroute Wijhe-Zwolle.
Bovenstaande projecten zijn nog in voorbereiding. De uitvoering van deze projecten zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023.
Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2023 (€ 2,494) miljoen en 2024 (€ 760.000).
- Het project rondweg Weerselo is ook nog in voorbereiding. Omdat de uitvoering niet eerder zal plaatsvinden dan in 2026 hebben wij besloten om het kasritme van de investeringskredieten aan te passen. Dit betekent, dat van het resterende budget van 2022 en de niet benodigde budgetten van 2023 t/m 2025 totaal € 4,431 miljoen zal worden toegevoegd aan jaarschijf 2026 en een budget van € 584.000 zal worden toegevoegd aan jaarschijf 2027.
- N334 Faunapassage, N351 Kuinre-Frens Flevoland, N346-N741 Herstel Deldener Esch en N343 Rotonde Bisschopstraat.
Bovenstaande projecten zijn in uitvoering en worden naar verwachting in 2023 afgerond. Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen ( € 408.000) over te hevelen naar jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
- Ook het project N348 Raalte-Ommen zal in 2023 financieel worden afgerond.
Wij hebben besloten het resterende saldo aan investeringskredieten van € 1,8 miljoen ( te innen gemeentelijke bijdragen € 2,0 miljoen versus € 0,2 miljoen te maken kosten) over te hevelen naar jaarschijf 2023 van de begroting 2023.